京运通_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,722,158,233.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 50,395,947.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 192,523,166.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,965,077,347.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,398,145,105.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 766,482,098.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 496,859,989.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 173,357,755.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,834,844,948.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,130,232,399.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 383,177,979.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 35,012,413.65 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 11,282.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 418,201,675.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,059,479,731.29 | |
| 投资支付的现金(元) | 302,663,454.05 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,462,143,185.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,043,941,509.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,712,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,186,367,341.21 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,898,367,341.21 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,817,520,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 124,818,569.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,639,790,383.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,582,128,953.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -683,761,611.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -82,205.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -597,552,927.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,421,545,464.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,823,992,536.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 197,456,951.96 | |
| 资产减值准备(元) | 446,992,045.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 741,344,159.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 741,344,159.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,759,862.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,087,817.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 5,946,932.79 | |
| 固定资产报废损失(元) | 292,704.76 | |
| 公允价值变动损失(元) | -23,811.08 | |
| 财务费用(元) | 420,054,218.24 | |
| 投资损失(元) | 19,669,188.57 | |
| 递延所得税(元) | -279,627,251.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -281,973,194.57 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,345,943.07 | |
| 存货的减少(元) | -25,513,945.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -891,259,895.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 958,199,463.15 | |
| 其他(元) | -479,567,536.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,823,992,536.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,421,545,464.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -597,552,927.97 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 京运通_2023年年报资产负债表 | 京运通_2023年年报利润表 |