京运通_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,217,090,096.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 41,568,594.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 137,238,508.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,395,897,199.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,516,161,495.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 573,912,617.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 355,051,885.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 621,209,818.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,066,335,817.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 329,561,382.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 329,350,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 961,732.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,493,275.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 331,805,007.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 740,711,339.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 277,350,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,018,061,339.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -686,256,331.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,420,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,651,700,128.27 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,071,700,128.27 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,341,270,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 58,743,368.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,882,867,465.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,282,880,834.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -211,180,706.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 174,062.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -567,701,594.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,421,545,464.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,853,843,870.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 京运通_2023年三季报资产负债表 | 京运通_2023年三季报利润表 |