京运通_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 730,057,916.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,308,012.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 52,382,436.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 788,748,364.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 474,200,131.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 172,467,588.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 93,367,896.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,071,966.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 790,107,582.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,359,218.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 140,350,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 417,631.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 19,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 140,787,231.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 204,651,079.52 | |
| 投资支付的现金(元) | 307,223,847.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 511,874,926.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -371,087,695.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 490,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 262,197,453.85 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 752,197,453.85 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 416,760,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,227,516.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 502,767,824.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 936,755,340.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -184,557,887.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -463,904.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -557,468,704.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,421,545,464.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,864,076,759.83 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 京运通_2023年一季报资产负债表 | 京运通_2023年一季报利润表 |