京运通_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,579,311,194.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 295,571,722.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 187,194,810.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,062,077,727.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,985,234,863.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 612,212,897.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 524,180,571.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 118,938,629.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,240,566,961.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -178,489,234.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,757,900,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,071,390.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 38,813,459.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 34,643,283.54 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 87,398,339.83 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,934,826,473.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 311,261,197.29 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,975,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,286,261,197.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -351,434,724.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,671,760,833.33 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,207,732,797.81 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,879,493,631.14 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,903,020,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 268,965,285.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,851,132,831.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,023,118,117.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -143,624,486.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,300,696.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -670,247,748.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,091,793,212.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,421,545,464.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 434,092,369.24 | |
| 资产减值准备(元) | 429,464,528.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 688,378,878.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 688,378,878.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,183,328.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,467,121.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -845,979.09 | |
| 固定资产报废损失(元) | -2,914,203.12 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,338,252.95 | |
| 财务费用(元) | 492,047,858.60 | |
| 投资损失(元) | -12,253,509.41 | |
| 递延所得税(元) | -41,760,485.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -41,303,264.79 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -457,220.59 | |
| 存货的减少(元) | -406,931,550.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,700,615,893.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -95,670,936.70 | |
| 其他(元) | 1,544,031.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,421,545,464.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,091,793,212.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -670,247,748.01 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 京运通_2022年年报资产负债表 | 京运通_2022年年报利润表 |