京运通_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,302,173,438.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 262,242,847.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 94,086,907.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,658,503,193.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,118,522,304.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 456,536,924.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 387,436,190.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 115,097,659.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,077,593,079.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,634,610,624.58 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,058,815.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 24,412,387.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 34,643,283.54 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 87,398,339.83 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,795,123,451.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 255,843,170.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,388,573,658.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,644,416,829.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 150,706,622.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,368,786,652.46 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,508,321,347.15 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,877,107,999.61 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,264,270,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 195,782,507.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,452,882,108.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,912,934,615.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -35,826,615.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,032,349.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -301,177,529.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,091,793,212.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,790,615,682.60 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 京运通_2022年三季报资产负债表 | 京运通_2022年三季报利润表 |