京运通_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,992,247,449.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 254,931,306.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 47,191,268.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,294,370,024.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,619,870,918.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 302,200,640.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 228,726,902.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 72,345,781.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,223,144,243.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 71,225,780.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 882,900,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,668,441.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,671,678.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 34,643,283.54 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 87,398,339.83 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,027,281,742.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 245,118,319.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,128,784,660.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,373,902,979.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -346,621,236.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 562,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,319,710,347.66 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,881,710,347.66 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 939,010,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 40,313,075.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 799,527,776.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,778,850,852.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 102,859,495.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,306,144.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -171,229,816.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,091,793,212.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,920,563,395.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 405,727,604.57 | |
| 资产减值准备(元) | 138,247.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 298,676,399.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 298,676,399.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,887,661.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,638,226.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -338,432.96 | |
| 固定资产报废损失(元) | 12,503.25 | |
| 财务费用(元) | 231,110,297.06 | |
| 投资损失(元) | -13,744,463.56 | |
| 递延所得税(元) | 18,910,104.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 18,910,104.31 | |
| 存货的减少(元) | -558,328,633.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -201,435,843.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -122,315,892.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,920,563,395.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,091,793,212.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -171,229,816.24 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 京运通_2022年中报资产负债表 | 京运通_2022年中报利润表 |