京运通_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 929,924,404.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,532,103.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,429,692.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 974,886,200.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 707,302,498.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 153,081,317.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 106,674,021.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 65,430,950.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,032,488,788.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 881,900,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,373,005.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,500,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 88,031,997.36 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 980,805,002.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 185,627,912.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,420,573,658.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,606,201,570.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -625,396,568.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 492,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,136,783,510.34 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,628,783,510.34 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 692,780,817.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,321,461.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 489,826,412.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,201,928,691.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 426,854,818.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -108,935.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -256,253,273.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,091,793,212.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,835,539,939.03 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 京运通_2022年一季报资产负债表 | 京运通_2022年一季报利润表 |