方正证券_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 6,132,787,568.13 | |
| 拆入资金净增加额(元) | -3,509,000,000.00 | |
| 代理买卖证券收到的现金净额(元) | 17,724,531,561.96 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | -10,848,155,907.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,122,801,647.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 15,622,964,869.84 | |
| 买入返售金融资产支付的现金净额(元) | -4,377,330,665.27 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,867,136,145.43 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 2,596,929,551.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 340,686,115.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,838,815,980.42 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | -1,355,493,388.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,910,743,738.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,712,221,131.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,316,577.95 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,316,577.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 110,186,819.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 110,186,819.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -98,870,241.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 11,112,510,000.00 | |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,962,010,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,074,520,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,090,680,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 944,465,646.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,849,077,556.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,884,223,202.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,190,296,797.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,441,156.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 11,798,206,530.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 57,695,142,204.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 69,493,348,735.77 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 方正证券_2024年三季报资产负债表 | 方正证券_2024年三季报利润表 |