方正证券_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 4,660,358,013.58 | |
| 代理买卖证券收到的现金净额(元) | 2,333,918,655.66 | |
| 买入返售金融资产收到的现金(元) | 4,656,152,475.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,422,190,908.85 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 2,432,091,965.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 19,504,712,019.02 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,733,301,694.83 | |
| 拆入资金净减少额(元) | 5,227,000,000.00 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 1,858,118,921.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 259,608,662.50 | |
| 回购业务资金净减少额(元) | 2,855,788,510.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,063,347,505.18 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 10,517,831,768.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 33,514,997,062.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,010,285,043.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,339,368.18 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,339,368.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 61,320,222.68 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 61,320,222.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -47,980,854.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 10,893,640,000.00 | |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,567,410,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,461,050,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,837,170,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 484,968,837.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,747,598,560.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,069,737,398.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,391,312,601.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,217,330.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,664,735,965.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 57,695,142,204.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 51,030,406,239.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,295,567,964.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 58,389,175.21 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 58,389,175.21 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 72,728,964.13 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 64,573,501.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,155,462.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -11,876,200.65 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,069,370.81 | |
| 公允价值变动损失(元) | 159,044,588.17 | |
| 投资损失(元) | -206,547,296.56 | |
| 汇兑损失(元) | -1,010,104.43 | |
| 递延所得税(元) | 5,769,594.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 66,518,051.67 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -60,748,456.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,922,519,190.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,260,554,759.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 51,030,406,239.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 57,695,142,204.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,664,735,965.45 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 方正证券_2024年中报资产负债表 | 方正证券_2024年中报利润表 |