方正证券_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 2,005,903,709.30 | |
| 拆入资金净增加额(元) | -3,009,000,000.00 | |
| 代理买卖证券收到的现金净额(元) | 4,067,122,844.03 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | -1,272,417,396.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,869,887,006.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,661,496,164.01 | |
| 买入返售金融资产支付的现金净额(元) | -2,217,943,394.47 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 659,032,622.02 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 691,405,384.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 175,804,921.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,725,997,256.08 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 8,451,031,790.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,485,328,580.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,823,832,416.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,649,177.72 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,649,177.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,040,643.17 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 19,040,643.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,391,465.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 7,194,790,000.00 | |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,323,520,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,518,310,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,367,990,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 184,844,479.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,384,318,415.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,937,152,895.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,581,157,104.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,469,207.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -254,597,570.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 57,695,142,204.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 57,440,544,634.43 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 方正证券_2024年一季报资产负债表 | 方正证券_2024年一季报利润表 |