方正证券_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 8,994,028,234.52 | |
| 拆入资金净增加额(元) | 16,794,000,000.00 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 5,212,714,346.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,043,010,062.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 40,043,752,643.10 | |
| 买入返售金融资产支付的现金净额(元) | 12,338,800,010.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 3,426,666,352.41 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 3,478,706,870.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 547,319,983.35 | |
| 代理买卖证券支付的现金净额净减少额(元) | 925,540,069.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,895,361,179.22 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 22,742,353,797.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 48,354,748,261.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,310,995,618.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,084,899.53 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,084,899.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 233,089,407.13 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 233,089,407.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -227,004,507.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 21,451,070,000.00 | |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,682,740,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 33,133,810,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,205,920,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 898,272,445.47 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 19,798,274.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,257,836,835.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,362,029,280.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,771,780,719.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,423,512.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,235,204,106.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 52,459,938,098.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 57,695,142,204.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,247,845,782.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 119,559,351.19 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 119,559,351.19 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 144,202,955.85 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 120,172,198.99 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 24,030,756.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,876,364.94 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,950,200.89 | |
| 公允价值变动损失(元) | -431,216,960.57 | |
| 投资损失(元) | 137,821,420.50 | |
| 汇兑损失(元) | 609,620.76 | |
| 递延所得税(元) | -181,654,216.69 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -248,556,600.31 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 66,902,383.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -34,734,552,790.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 23,548,549,263.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 57,695,142,204.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 52,459,938,098.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,235,204,106.37 | |
| 公告日期 | 2024-03-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 方正证券_2023年年报资产负债表 | 方正证券_2023年年报利润表 |