方正证券_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 6,406,723,901.90 | |
| 拆入资金净增加额(元) | 3,213,000,000.00 | |
| 代理买卖证券收到的现金净额(元) | -2,878,278,575.36 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 2,693,505,818.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,316,695,531.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 34,751,646,676.21 | |
| 买入返售金融资产支付的现金净额(元) | -210,815,380.01 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 2,073,821,723.31 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 2,796,668,382.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 451,600,849.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,087,847,273.87 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 26,310,502,708.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 39,509,625,557.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,757,978,881.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | -30,320.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | -30,320.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 101,552,598.52 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 101,552,598.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -101,582,918.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 8,793,740,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,793,740,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 657,495,697.43 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,101,232.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 883,023,864.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,540,519,562.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,253,220,437.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 286,980.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,393,945,618.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 52,459,938,098.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 54,853,883,716.87 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 方正证券_2023年三季报资产负债表 | 方正证券_2023年三季报利润表 |