方正证券_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 6,726,604,784.56 | |
| 拆入资金净增加额(元) | -4,190,000,000.00 | |
| 代理买卖证券收到的现金净额(元) | -4,111,666,528.47 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | -7,336,615,067.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,088,852,824.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 13,177,176,012.61 | |
| 买入返售金融资产支付的现金净额(元) | -434,075,033.51 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,998,660,141.30 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 2,879,737,109.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 532,479,212.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,140,644,678.37 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 9,761,288,449.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 17,878,734,556.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | -17,204.15 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | -17,204.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 125,604,549.75 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 125,604,549.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -125,621,753.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 900,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 900,000.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 1,053,430,000.00 | |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金(元) | 914,360,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,968,690,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 744,167,872.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 219,915,398.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 964,083,271.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,004,606,728.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,097,837.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,816,475,731.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 55,084,696,951.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 51,268,221,219.91 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 方正证券_2022年三季报资产负债表 | 方正证券_2022年三季报利润表 |