方正证券_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 4,736,525,842.08 | |
| 拆入资金净增加额(元) | -4,190,000,000.00 | |
| 代理买卖证券收到的现金净额(元) | 2,875,324,912.16 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | -451,189,027.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,759,703,399.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 15,730,365,126.06 | |
| 买入返售金融资产支付的现金净额(元) | -431,625,552.70 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,628,647,854.10 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 2,149,816,931.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 341,190,058.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,235,540,771.12 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 8,925,923,481.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 16,849,493,542.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 425,071,989.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,119,128,416.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 783,661.62 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 783,661.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 104,864,941.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 104,864,941.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -104,081,279.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 900,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 900,000.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 203,150,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 204,050,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 319,910,397.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 670,124,676.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 990,035,073.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -785,985,073.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,449,076.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,006,745,693.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 55,084,696,951.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 53,077,951,257.94 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,495,006,433.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 52,514,321.43 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 52,514,321.43 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 61,555,609.01 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 46,756,785.49 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 14,798,823.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,113,623.07 | |
| 固定资产报废损失(元) | 329,961.45 | |
| 公允价值变动损失(元) | -373,571,585.16 | |
| 投资损失(元) | 48,074,778.19 | |
| 汇兑损失(元) | -2,449,076.36 | |
| 递延所得税(元) | 89,330,500.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 89,330,500.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,188,907,696.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,278,543,276.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 53,077,951,257.94 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 55,084,696,951.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,006,745,693.65 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 方正证券_2022年中报资产负债表 | 方正证券_2022年中报利润表 |