方正证券_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 2,284,805,441.57 | |
| 拆入资金净增加额(元) | -1,390,000,000.00 | |
| 代理买卖证券收到的现金净额(元) | -686,705,178.74 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 4,272,328,639.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,605,076,811.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,085,505,714.37 | |
| 买入返售金融资产支付的现金净额(元) | -357,343,295.62 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 714,932,117.15 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 855,317,965.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 112,139,505.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,448,439,987.17 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 5,464,867,552.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,238,353,831.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,737.16 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,737.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 65,751,151.47 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 65,751,151.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -65,740,414.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 900,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 900,000.00 | |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金(元) | 236,330,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 237,230,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,896,850,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 216,751,989.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 71,404,998.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,185,006,987.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,947,776,987.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,157,962.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,165,207,557.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 55,084,696,951.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 50,919,489,394.01 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 方正证券_2022年一季报资产负债表 | 方正证券_2022年一季报利润表 |