南方传媒_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,215,071,328.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 29,691,335.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 157,548,463.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,402,311,127.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,109,194,577.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,185,031,435.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 293,141,089.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 416,146,370.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,003,513,472.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -601,202,345.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,399,142,603.89 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 30,160,841.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 338,655.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,429,642,100.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 525,251,869.70 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,215,016,448.45 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,740,268,318.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -310,626,217.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,450,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,450,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 371,645,378.23 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 63,928,748.09 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 438,024,126.32 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 32,579,756.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 636,040,259.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 78,364,710.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 87,107,711.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 755,727,728.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -317,703,602.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,713.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,229,533,878.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,905,100,716.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,675,566,837.96 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 南方传媒_2024年三季报资产负债表 | 南方传媒_2024年三季报利润表 |