中煤能源_2023年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 174,954,627,000.00 | |
收到的税费返还(元) | 26,536,000.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,411,938,000.00 | |
经营活动现金流入小计(元) | 180,393,101,000.00 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 120,123,433,000.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,473,485,000.00 | |
支付的各项税费(元) | 20,543,933,000.00 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,897,078,000.00 | |
经营活动现金流出小计(元) | 152,037,929,000.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 10,070,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 1,400,752,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 27,507,000.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 7,075,449,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 8,513,778,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,635,689,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,888,573,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 10,524,262,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,010,484,000.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 32,552,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 32,552,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 20,259,500,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 20,292,052,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 32,180,756,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,218,801,000.00 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,355,044,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 100,391,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 44,499,948,000.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -24,207,896,000.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -9,820,000.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,126,972,000.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 29,998,038,000.00 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 32,125,010,000.00 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-26 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 中煤能源_2023年三季报资产负债表 | 中煤能源_2023年三季报利润表 |