中煤能源_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 119,518,895,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 26,536,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,176,730,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 121,722,161,000.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 82,626,982,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,182,010,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,980,797,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 897,061,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 104,686,850,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 17,035,311,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,070,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 734,287,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 27,491,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,732,267,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,504,115,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,287,139,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,407,919,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,695,058,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,190,943,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 32,552,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 32,552,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 16,216,544,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,249,096,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,603,372,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,625,940,000.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,995,974,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 72,242,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,301,554,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,052,458,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 761,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 792,671,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 29,998,038,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 30,790,709,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,653,220,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 23,861,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,748,679,000.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,746,722,000.00 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 1,957,000.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 800,577,000.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 32,946,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,323,000.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 325,000.00 | |
| 财务费用(元) | 1,588,166,000.00 | |
| 投资损失(元) | -1,829,663,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -175,000.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 33,631,000.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -33,806,000.00 | |
| 存货的减少(元) | -871,962,000.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,670,588,000.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 618,286,000.00 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 133,330,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 30,790,709,000.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 29,998,038,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 792,671,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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