中煤能源_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 197,188,330,000.00 | |
收到的税费返还(元) | 409,004,000.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,971,142,000.00 | |
经营活动现金流入小计(元) | 205,568,476,000.00 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 134,687,277,000.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,895,053,000.00 | |
支付的各项税费(元) | 21,725,304,000.00 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,442,916,000.00 | |
经营活动现金流出小计(元) | 167,750,550,000.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 14,970,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 1,365,586,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 106,241,000.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 7,544,000.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,641,691,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 4,136,032,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,996,480,000.00 | |
投资支付的现金(元) | 60,445,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 14,168,019,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 20,224,944,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,088,912,000.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 110,000,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 110,000,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 7,542,806,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 7,652,806,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 19,566,380,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,095,086,000.00 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 328,027,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 214,294,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 26,875,760,000.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -19,222,954,000.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 13,138,000.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,519,198,000.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 31,095,384,000.00 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 33,614,582,000.00 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 中煤能源_2022年三季报资产负债表 | 中煤能源_2022年三季报利润表 |