亚星锚链_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 857,895,459.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 54,839,760.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,874,838.16 | |
| 经营活动现金流入的平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 926,610,057.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 827,265,063.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 109,563,484.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,544,068.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 84,024,410.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,060,397,027.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -133,786,969.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,800,652.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 236,810.90 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 347,069,710.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 361,107,174.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,184,664.85 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 534,588,866.73 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 557,773,531.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -196,666,357.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 240,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 242,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,030,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 107,434,282.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 109,464,282.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 132,535,717.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,801,432.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -193,116,176.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,533,958,027.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,340,841,851.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 141,638,398.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 36,827,280.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 36,827,280.76 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,955,753.23 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | -694,702.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 42,168.63 | |
| 公允价值变动损失(元) | -44,051,052.15 | |
| 财务费用(元) | -2,987,951.45 | |
| 投资损失(元) | -9,713,800.85 | |
| 递延所得税(元) | 381,988.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 381,988.23 | |
| 存货的减少(元) | -85,068,357.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -94,293,167.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -68,799,785.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,340,841,851.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,533,958,027.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -193,116,176.36 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 亚星锚链_2024年中报资产负债表 | 亚星锚链_2024年中报利润表 |