亚星锚链_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,053,257,742.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 36,874,565.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,462,454.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,113,594,763.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 986,036,293.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 97,050,476.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 66,963,522.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 92,445,363.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,242,495,656.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -128,900,892.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,311,585.20 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 397,333,481.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 411,645,066.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 85,467,926.69 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 196,490,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 281,957,926.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 129,687,140.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 100,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 125,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 55,631,249.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 180,631,249.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -80,631,249.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,823,024.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -84,668,027.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,295,146,297.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,210,478,270.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 112,691,130.29 | |
| 资产减值准备(元) | -9,713,084.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 35,675,190.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 35,675,190.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,221,936.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 12,844.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 138,946.18 | |
| 公允价值变动损失(元) | -19,267,542.23 | |
| 财务费用(元) | -5,124,791.94 | |
| 投资损失(元) | -9,889,893.47 | |
| 递延所得税(元) | 662,806.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 662,806.91 | |
| 存货的减少(元) | -122,968,442.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -136,501,373.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 23,152,940.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,210,478,270.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,295,146,297.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -84,668,027.04 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 亚星锚链_2023年中报资产负债表 | 亚星锚链_2023年中报利润表 |