中国中免_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 43,848,057,787.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,598,324,985.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,284,068,485.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 46,730,451,257.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 31,244,198,020.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,474,780,744.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,863,640,594.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,044,181,892.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 41,626,801,250.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,103,650,006.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,783,556,900.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 25,255,235.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 471,595.20 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 368,379,309.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,177,663,039.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 958,006,225.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,628,583,451.72 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,586,589,677.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -408,926,637.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 8,597,500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 8,597,500.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 63,660,800.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 54,352,160.64 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 126,610,460.64 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 73,111,876.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,510,014,546.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 26,026,792.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 675,392,004.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,258,518,427.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,131,907,966.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -329,913,974.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 232,901,428.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 31,752,191,784.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 31,985,093,212.30 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中国中免_2024年三季报资产负债表 | 中国中免_2024年三季报利润表 |