中国中免_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 70,275,751,755.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 662,962,681.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,484,865,709.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 73,423,580,146.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 42,691,822,806.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,515,735,376.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,423,480,131.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,666,122,533.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 58,297,160,848.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 15,126,419,298.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,643,507.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 312,758.41 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,956,265.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,801,600,787.99 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,923,144,509.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,724,745,297.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,715,789,031.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 12,250,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 12,250,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 159,501,151.76 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,098,755.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 192,849,907.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,563,675,242.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,524,860,421.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 754,149,303.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 732,094,421.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,820,630,086.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,627,780,179.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 207,198,509.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,990,048,597.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 25,762,143,186.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 31,752,191,784.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,266,212,256.19 | |
| 资产减值准备(元) | 638,162,670.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 300,519,632.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 300,519,632.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 55,198,218.43 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 412,918,049.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -48,287,438.08 | |
| 固定资产报废损失(元) | 19,762,060.80 | |
| 财务费用(元) | 297,893,656.90 | |
| 投资损失(元) | -86,981,641.21 | |
| 递延所得税(元) | -224,321,907.84 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -217,843,211.47 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -6,478,696.37 | |
| 存货的减少(元) | 6,231,676,842.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -580,698,360.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 306,070,709.73 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 1,030,794,049.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 31,752,191,784.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 25,762,143,186.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,990,048,597.50 | |
| 公告日期 | 2024-03-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中国中免_2023年年报资产负债表 | 中国中免_2023年年报利润表 |