中国中免_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 52,676,308,338.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 510,768,382.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,979,631,196.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 55,166,707,917.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 31,520,826,198.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,293,762,584.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,157,113,343.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,752,101,202.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 41,723,803,329.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,442,904,588.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,100,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 267,804.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,367,804.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,359,348,108.09 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 736,760,066.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,096,108,174.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,093,740,369.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 159,501,151.76 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 159,501,151.76 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,562,891,992.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,769,063,295.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 35,474,598.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 486,886,563.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,818,841,850.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,659,340,698.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 402,658,857.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,092,482,377.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 25,762,143,186.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 33,854,625,563.83 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中国中免_2023年三季报资产负债表 | 中国中免_2023年三季报利润表 |