中国中免_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 37,179,800,840.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 315,382,180.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,582,146,788.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 39,077,329,809.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 22,724,415,243.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,559,779,625.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,752,991,758.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,466,915,633.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 30,504,102,261.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,573,227,548.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,100,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 187,911.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,287,911.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 845,132,423.35 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 368,379,309.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,213,511,732.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,211,223,821.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 106,557,426.68 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 106,557,426.68 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,062,891,992.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 95,295,215.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 29,717,324.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 317,071,222.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,475,258,429.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,368,701,003.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 470,206,684.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,463,509,408.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 25,762,143,186.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 32,225,652,595.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,094,722,589.51 | |
| 资产减值准备(元) | 223,435,248.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 145,923,389.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 145,923,389.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 32,746,496.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 195,961,836.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 388,054.55 | |
| 固定资产报废损失(元) | 191,123.58 | |
| 财务费用(元) | 161,197,634.13 | |
| 投资损失(元) | -25,630,393.11 | |
| 递延所得税(元) | -93,440,089.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -91,477,737.80 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,962,352.01 | |
| 存货的减少(元) | 3,249,050,657.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,255,525,700.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -991,512,280.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 32,225,652,595.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 25,762,143,186.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,463,509,408.65 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 中国中免_2023年中报资产负债表 | 中国中免_2023年中报利润表 |