中国中免_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 58,069,601,602.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,654,804,488.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,624,778,850.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 61,349,184,940.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 47,995,353,284.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,199,358,032.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,574,305,463.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,995,413,501.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 64,764,430,282.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,415,245,341.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 59,088,649.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,639,446.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 63,728,096.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,995,380,376.95 | |
| 投资支付的现金(元) | 875,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,870,380,376.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,806,652,280.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 16,120,679,888.61 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 39,200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,010,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 138,237,000.70 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,268,916,889.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,676,147,989.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 732,943,331.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,138,206,428.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,814,354,418.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 15,454,562,471.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 872,935,961.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,105,600,811.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,656,542,375.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 25,762,143,186.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,188,249,974.43 | |
| 资产减值准备(元) | 590,688,510.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 213,844,691.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 213,844,691.94 | |
| 无形资产摊销(元) | 52,994,643.87 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 305,129,779.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -9,088,962.47 | |
| 固定资产报废损失(元) | 10,619.76 | |
| 财务费用(元) | 86,012,840.24 | |
| 投资损失(元) | -162,493,703.34 | |
| 递延所得税(元) | 97,004,027.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 103,736,060.41 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -6,732,033.05 | |
| 存货的减少(元) | -8,792,470,521.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -426,448,053.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,416,860,039.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 25,762,143,186.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,656,542,375.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 9,105,600,811.16 | |
| 公告日期 | 2023-03-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中国中免_2022年年报资产负债表 | 中国中免_2022年年报利润表 |