中国中免_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 41,463,789,290.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,451,867,012.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 966,283,071.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 43,881,939,373.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 34,821,481,723.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,849,248,522.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,753,801,753.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,464,919,647.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 47,889,451,645.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 59,081,063.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 109,537.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 59,190,600.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,132,398,433.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 92,989,541.11 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,225,387,975.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,166,197,374.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 16,120,679,888.61 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 39,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,120,679,888.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,640,062,885.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 702,141,508.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 374,864,287.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,014,927,173.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,105,752,715.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 683,037,828.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,615,080,897.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,656,542,375.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 23,271,623,272.79 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 中国中免_2022年三季报资产负债表 | 中国中免_2022年三季报利润表 |