中国中免 (601888.SH)

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中国中免_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 28,786,843,580.23       
 收到的税费返还(元) 522,689,430.10       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 316,129,689.87       
 经营活动现金流入小计(元) 29,625,662,700.20       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 23,837,876,996.05       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 1,224,486,427.46       
 支付的各项税费(元) 5,344,280,400.29       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 2,654,655,819.32       
 经营活动现金流出小计(元) 33,061,299,643.12       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -3,435,636,942.92       
二、投资活动产生的现金流量       
 取得投资收益收到的现金(元) 59,081,063.98       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 61,537.00       
 投资活动现金流入小计(元) 59,142,600.98       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 1,266,477,230.22       
 投资活动现金流出小计(元) 1,266,477,230.22       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -1,207,334,629.24       
三、筹资活动产生的现金流量       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 701,617,914.27       
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) 698,942,691.40       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 237,588,737.31       
 筹资活动现金流出小计(元) 939,206,651.58       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -939,206,651.58       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 95,375,840.79       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -5,486,802,382.95       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 16,656,542,375.48       
 期末现金及现金等价物余额(元) 11,169,739,992.53       
补充资料:       
 净利润(元) 4,514,365,018.56       
 资产减值准备(元) 178,710,429.88       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 97,886,125.96       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 97,886,125.96       
 无形资产摊销(元) 25,721,307.79       
 长期待摊费用摊销(元) 130,328,924.73       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -1,739,027.06       
 财务费用(元) 111,068,317.75       
 投资损失(元) -86,215,677.13       
 递延所得税(元) -8,091,473.52       
  其中:递延所得税资产减少(元) -17,410,526.18       
 递延所得税负债增加(元) 9,319,052.66       
 存货的减少(元) -4,115,638,934.29       
 经营性应收项目的减少(元) -295,743,811.69       
 经营性应付项目的增加(元) -4,529,854,478.09       
 现金的期末余额(元) 11,169,739,992.53       
 减:现金的期初余额(元) 16,656,542,375.48       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -5,486,802,382.95       
公告日期 2022-08-31       
审计意见(境内)       
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