江河集团_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 16,484,246,546.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 59,590,339.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,575,504.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 16,566,412,390.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,245,971,505.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,689,103,405.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 342,871,409.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 474,209,327.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 16,752,155,647.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -185,743,257.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 267,919,243.89 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 21,663,800.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 72,700,933.91 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 43,002,446.28 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 405,286,424.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 225,606,086.04 | |
| 投资支付的现金(元) | 296,542,802.58 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 3,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 525,748,888.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -120,462,463.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,600,459,865.44 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 224,116,488.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,824,576,353.44 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,507,113,662.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 329,684,959.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,400,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 216,265,552.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,053,064,174.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -228,487,821.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,282,525.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -531,411,017.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,815,719,052.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,284,308,034.79 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 江河集团_2024年三季报资产负债表 | 江河集团_2024年三季报利润表 |