江河集团_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,380,093,228.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 43,179,650.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,866,373.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,453,139,253.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,211,486,914.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,200,831,812.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 233,366,891.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 259,433,964.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,905,119,583.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -451,980,329.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 189,788,373.47 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,084,461.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 35,501,362.01 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 27,056,038.91 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 258,430,235.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 167,801,341.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 220,644,587.92 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 3,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 392,045,929.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -133,615,693.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,256,626,159.99 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,256,626,159.99 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,102,645,258.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 299,074,823.87 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,400,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 215,157,008.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,616,877,090.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -360,250,930.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,195,297.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -948,042,251.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,815,719,052.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,867,676,800.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 389,106,766.63 | |
| 资产减值准备(元) | 104,831,640.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 69,326,745.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 69,326,745.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,076,018.15 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 11,843,250.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 7,100,684.80 | |
| 固定资产报废损失(元) | 500,571.53 | |
| 公允价值变动损失(元) | 21,226,624.37 | |
| 财务费用(元) | 72,305,296.71 | |
| 投资损失(元) | -4,749,610.46 | |
| 递延所得税(元) | -603,226.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 6,117,138.15 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -6,720,364.65 | |
| 存货的减少(元) | -30,220,402.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -315,486,061.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -799,786,420.19 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,867,676,800.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,815,719,052.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -948,042,251.99 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 江河集团_2024年中报资产负债表 | 江河集团_2024年中报利润表 |