江河集团_2024年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,391,479,847.27 | |
收到的税费返还(元) | 19,075,611.66 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,416,740.05 | |
经营活动现金流入小计(元) | 5,418,972,198.98 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,380,054,252.07 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 716,137,958.07 | |
支付的各项税费(元) | 127,206,339.92 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 163,386,099.58 | |
经营活动现金流出小计(元) | 6,386,784,649.64 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 151,268,742.23 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 928,825.66 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 249,175.12 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 15,599,829.23 | |
投资活动现金流入小计(元) | 168,046,572.24 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 96,156,365.42 | |
投资支付的现金(元) | 188,960,577.60 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 2,880,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 287,996,943.02 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -119,950,370.78 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 612,309,347.08 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,558,233.01 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 614,867,580.09 | |
偿还债务支付的现金(元) | 572,693,369.56 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,530,213.39 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,400,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 417,046,756.01 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,022,270,338.96 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -407,402,758.87 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,757,368.26 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,500,922,948.57 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 3,815,719,052.37 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 2,314,796,103.80 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2024-04-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 江河集团_2024年一季报资产负债表 | 江河集团_2024年一季报利润表 |