江河集团_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 21,010,311,115.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 110,709,276.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 85,411,263.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 21,206,431,655.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,367,075,439.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,985,367,446.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 399,706,095.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 592,996,475.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 20,345,145,456.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 861,286,198.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 26,914,316.28 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 91,761,905.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 67,854,407.27 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 236,500,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 42,968,832.68 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 465,999,461.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 614,011,370.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 700,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 3,736,174.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 618,447,544.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -152,448,083.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,569,925,886.44 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 47,675,734.32 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,617,601,620.76 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,355,634,481.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 225,539,410.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 51,721,375.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 270,594,186.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,851,768,078.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -234,166,457.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 40,178,359.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 514,850,016.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,300,869,035.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,815,719,052.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 742,839,877.42 | |
| 资产减值准备(元) | 140,742,801.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 249,896,938.30 | |
| 无形资产摊销(元) | 27,875,654.77 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 19,978,759.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 868,409.38 | |
| 公允价值变动损失(元) | 100,703,632.83 | |
| 财务费用(元) | 157,228,759.95 | |
| 投资损失(元) | -27,291,813.56 | |
| 递延所得税(元) | -12,749,740.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -11,759,812.92 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -989,927.83 | |
| 存货的减少(元) | -35,698,890.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,733,900,840.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 966,470,640.91 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,815,719,052.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,300,869,035.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 514,850,016.55 | |
| 公告日期 | 2024-03-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 江河集团_2023年年报资产负债表 | 江河集团_2023年年报利润表 |