江河集团_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,821,446,822.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 75,070,170.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,429,526.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 13,907,946,520.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,767,702,017.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,594,435,178.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 255,549,211.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 502,569,054.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 15,120,255,462.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,212,308,942.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 44,986,633.22 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,206,641.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 49,687,092.29 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 236,500,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,413,346.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 364,793,713.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 376,583,379.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 35,557,811.30 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 3,736,174.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 415,877,365.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -51,083,652.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 100,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 100,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,334,754,418.63 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 94,718,804.95 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,429,573,223.58 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,845,315,362.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 202,115,505.07 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 49,192,927.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 125,016,028.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,172,446,896.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 257,126,327.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,882,010.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,012,148,277.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,300,869,035.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,288,720,758.14 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 江河集团_2023年三季报资产负债表 | 江河集团_2023年三季报利润表 |