江河集团_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,381,134,356.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 34,291,250.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,838,861.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,430,264,469.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,079,419,956.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,168,488,962.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 174,750,796.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 258,612,200.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,681,271,916.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,251,007,446.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 49,591,713.96 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,882,791.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,731,167.49 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 129,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 13,877,283.48 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 213,082,956.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 308,798,861.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 28,831,637.06 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 3,736,174.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 341,366,673.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -128,283,716.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 100,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 100,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,780,367,355.95 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 201,480,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,981,947,355.95 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 983,485,503.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 149,702,187.41 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 49,969,526.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 84,943,819.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,218,131,509.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 763,815,846.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,496,596.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -611,978,721.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,300,869,035.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,688,890,314.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 345,012,202.07 | |
| 资产减值准备(元) | 26,254,426.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 72,770,012.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 72,770,012.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 16,581,919.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,625,832.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -12,772,770.99 | |
| 公允价值变动损失(元) | -11,217,227.91 | |
| 财务费用(元) | 80,757,047.75 | |
| 投资损失(元) | -7,409,276.31 | |
| 递延所得税(元) | -22,374,416.47 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -20,046,443.11 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,327,973.36 | |
| 存货的减少(元) | 17,641,724.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,167,380,906.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -684,049,104.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,688,890,314.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,300,869,035.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -611,978,721.20 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 江河集团_2023年中报资产负债表 | 江河集团_2023年中报利润表 |