江河集团 (601886.SH)

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江河集团_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 8,381,134,356.82       
 收到的税费返还(元) 34,291,250.43       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 14,838,861.96       
 经营活动现金流入小计(元) 8,430,264,469.21       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 8,079,419,956.05       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 1,168,488,962.57       
 支付的各项税费(元) 174,750,796.95       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 258,612,200.51       
 经营活动现金流出小计(元) 9,681,271,916.08       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -1,251,007,446.87       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 49,591,713.96       
 取得投资收益收到的现金(元) 5,882,791.37       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 14,731,167.49       
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) 129,000,000.00       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 13,877,283.48       
 投资活动现金流入小计(元) 213,082,956.30       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 308,798,861.40       
 投资支付的现金(元) 28,831,637.06       
 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) 3,736,174.67       
 投资活动现金流出小计(元) 341,366,673.13       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -128,283,716.83       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 100,000.00       
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 100,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 1,780,367,355.95       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 201,480,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 1,981,947,355.95       
 偿还债务支付的现金(元) 983,485,503.30       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 149,702,187.41       
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) 49,969,526.49       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 84,943,819.20       
 筹资活动现金流出小计(元) 1,218,131,509.91       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 763,815,846.04       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 3,496,596.46       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -611,978,721.20       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 3,300,869,035.82       
 期末现金及现金等价物余额(元) 2,688,890,314.62       
补充资料:       
 净利润(元) 345,012,202.07       
 资产减值准备(元) 26,254,426.35       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 72,770,012.14       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 72,770,012.14       
 无形资产摊销(元) 16,581,919.28       
 长期待摊费用摊销(元) 9,625,832.43       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -12,772,770.99       
 公允价值变动损失(元) -11,217,227.91       
 财务费用(元) 80,757,047.75       
 投资损失(元) -7,409,276.31       
 递延所得税(元) -22,374,416.47       
  其中:递延所得税资产减少(元) -20,046,443.11       
 递延所得税负债增加(元) -2,327,973.36       
 存货的减少(元) 17,641,724.10       
 经营性应收项目的减少(元) -1,167,380,906.10       
 经营性应付项目的增加(元) -684,049,104.02       
 现金的期末余额(元) 2,688,890,314.62       
 减:现金的期初余额(元) 3,300,869,035.82       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -611,978,721.20       
公告日期 2023-08-29       
审计意见(境内)       
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