江河集团_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,425,537,666.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 155,393,990.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,802,628.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,600,734,285.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,069,891,420.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,133,422,234.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 185,210,588.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 220,731,520.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,609,255,763.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,008,521,478.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 615,759,958.74 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 18,403,477.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 266,197.34 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,387,637.43 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 644,817,271.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 88,152,545.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 505,460,114.05 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 5,137,858.69 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 598,750,518.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 46,066,753.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,150,676,687.25 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 707,935,493.05 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,858,612,180.30 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,373,036,890.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 202,551,095.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 73,200,765.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 72,674,459.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,648,262,445.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 210,349,735.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 18,497,162.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,733,607,828.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,871,469,611.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,137,861,782.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 229,413,970.03 | |
| 资产减值准备(元) | 9,732,214.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 58,390,794.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 58,390,794.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 23,607,594.15 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 20,059,786.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -188,236.07 | |
| 公允价值变动损失(元) | 55,093,600.32 | |
| 财务费用(元) | 120,461,320.77 | |
| 投资损失(元) | -20,298,381.70 | |
| 递延所得税(元) | -12,545,531.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -12,550,832.55 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 5,301.23 | |
| 存货的减少(元) | -7,718,156.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -519,596,085.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,045,411,144.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,137,861,782.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,871,469,611.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,733,607,828.19 | |
| 公告日期 | 2022-07-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 江河集团_2022年中报资产负债表 | 江河集团_2022年中报利润表 |