江河集团_2022年一季报现金流量表
| 2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,046,888,666.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 32,207,767.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,645,561.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,091,741,996.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,076,457,505.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 687,627,496.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 86,749,680.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 154,752,651.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,005,587,334.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 418,270,534.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,536,326.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 270,231.51 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,851,141.76 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 440,928,233.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 48,645,130.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 386,287,763.90 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 4,576,400.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 439,509,294.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,418,939.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 416,564,853.37 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 371,374,069.76 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 787,938,923.13 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 484,390,468.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 34,875,783.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,877,751.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 538,144,003.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 249,794,919.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -7,204,470.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,669,835,948.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,871,469,611.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,201,633,662.24 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 江河集团_2022年一季报资产负债表 | 江河集团_2022年一季报利润表 |