海天精工_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,466,124,982.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 59,764,420.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 68,061,570.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,593,950,973.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,631,756,723.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 348,451,498.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 168,356,953.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 209,080,271.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,357,645,448.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 236,305,525.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,217,179,341.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 25,064.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,217,204,405.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 198,288,763.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 846,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,044,288,763.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 172,915,641.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 140,940,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,387,502.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 142,327,502.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -140,227,502.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,100,757.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 265,892,907.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 458,455,357.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 724,348,265.70 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海天精工_2024年三季报资产负债表 | 海天精工_2024年三季报利润表 |