海天精工_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,668,762,540.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 38,022,080.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 63,320,224.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,770,104,845.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,088,537,322.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 241,090,195.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 115,743,107.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 140,367,775.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,585,738,400.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 184,366,445.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,004,290,588.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 21,064.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,004,311,652.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 147,407,254.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 746,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 893,407,254.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 110,904,397.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 140,940,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 925,004.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 141,865,004.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -141,865,004.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,482,537.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 149,923,301.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 458,455,357.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 608,378,659.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 293,560,066.75 | |
| 资产减值准备(元) | 17,380,421.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 33,155,341.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 33,155,341.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,040,384.59 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 139,426.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,034.48 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,064,839.72 | |
| 财务费用(元) | 1,060,890.56 | |
| 投资损失(元) | -9,239,511.03 | |
| 递延所得税(元) | -952,122.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -952,122.11 | |
| 存货的减少(元) | -17,418,603.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -111,505,686.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -35,431,564.41 | |
| 现金的期末余额(元) | 608,378,659.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 458,455,357.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 149,923,301.69 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海天精工_2024年中报资产负债表 | 海天精工_2024年中报利润表 |