海天精工_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 593,549,771.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,788,243.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,764,381.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 647,102,396.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 589,826,479.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 135,921,894.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 48,994,590.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 62,269,169.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 837,012,134.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -189,909,738.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 422,447,106.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,064.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 422,454,170.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 79,341,590.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 229,341,590.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 193,112,580.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 382,506.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 382,506.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -382,506.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -826,864.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,993,470.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 458,455,357.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 460,448,828.26 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海天精工_2024年一季报资产负债表 | 海天精工_2024年一季报利润表 |