海天精工_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,733,347,264.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 48,326,833.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 67,015,944.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,848,690,042.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,178,718,688.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 235,375,609.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 86,724,647.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 139,881,072.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,640,700,018.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 207,990,024.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 450,188,800.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,796,137.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 464,995,937.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,336,869.21 | |
| 投资支付的现金(元) | 380,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 417,336,869.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 47,659,068.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 187,920,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 924,996.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 188,844,996.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -188,844,996.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,524,179.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 68,328,276.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 428,197,248.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 496,525,525.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 321,381,986.05 | |
| 资产减值准备(元) | 17,866,126.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 33,557,495.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 33,557,495.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,912,703.42 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 165,005.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 6,091.50 | |
| 公允价值变动损失(元) | -508,992.43 | |
| 财务费用(元) | 3,355,164.32 | |
| 投资损失(元) | -8,968,922.25 | |
| 递延所得税(元) | -4,709,078.89 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,709,078.89 | |
| 存货的减少(元) | -13,663,660.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -114,064,009.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -38,528,945.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 496,525,525.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 428,197,248.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 68,328,276.52 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 海天精工_2023年中报资产负债表 | 海天精工_2023年中报利润表 |