海天精工_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 738,381,787.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,146,628.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,993,716.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 793,522,132.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 639,900,281.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 130,695,972.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,440,323.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 66,409,605.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 876,446,182.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -82,924,050.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 370,283,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,934,685.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 375,221,685.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,825,034.72 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 58,825,034.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 316,396,650.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 509,915.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 509,915.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -509,915.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,429,980.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 231,532,704.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 428,197,248.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 659,729,953.64 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海天精工_2023年一季报资产负债表 | 海天精工_2023年一季报利润表 |