海天精工_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,596,005,316.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,416,695.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 67,539,019.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,664,961,031.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,005,707,833.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 299,979,324.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 129,876,400.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 143,757,986.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,579,321,545.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 370,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,121,468.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 278,958.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 373,400,426.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 213,551,020.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 501,025,880.76 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 714,576,901.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -341,176,474.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 185,832,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,422,347.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 187,254,347.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -187,254,347.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,454,110.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -432,337,225.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 904,949,023.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 472,611,798.22 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海天精工_2022年三季报资产负债表 | 海天精工_2022年三季报利润表 |