海天精工_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,603,719,367.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,416,695.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 61,242,391.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,666,378,453.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,381,190,899.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 205,806,717.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 95,850,464.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 86,133,019.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,768,981,101.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -102,602,648.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 290,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,713,134.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,221,108.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 293,934,242.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 188,812,156.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 270,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 458,812,156.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -164,877,913.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 185,832,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 708,078.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 186,540,078.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -186,540,078.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,796,159.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -446,224,481.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 904,949,023.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 458,724,541.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 255,665,803.66 | |
| 资产减值准备(元) | 12,624,247.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 35,764,143.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 35,764,143.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,448,605.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 314,686.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -847,844.53 | |
| 财务费用(元) | -6,835,097.77 | |
| 投资损失(元) | -4,654,421.94 | |
| 递延所得税(元) | -6,416,846.84 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,416,846.84 | |
| 存货的减少(元) | -298,374,324.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -141,377,127.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 40,691,103.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 458,724,541.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 904,949,023.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -446,224,481.60 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海天精工_2022年中报资产负债表 | 海天精工_2022年中报利润表 |