海天精工_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 834,650,007.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,464,209.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,491,406.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 863,605,623.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 691,393,617.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 112,332,856.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,659,967.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 156,999,292.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 991,385,734.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 778,818.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 224,108.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 121,002,926.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,742,053.75 | |
| 投资支付的现金(元) | 160,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 173,742,053.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -52,739,127.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -762,910.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -181,282,148.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 904,949,023.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 723,666,874.56 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海天精工_2022年一季报资产负债表 | 海天精工_2022年一季报利润表 |