中国银河_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 19,647,968,689.53 | |
| 代理买卖证券收到的现金净额(元) | 50,419,981,321.91 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 21,741,605,932.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,004,646,030.32 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 8,861,287,361.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 118,675,489,335.94 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 6,871,728,215.74 | |
| 拆入资金净减少额(元) | 4,140,000,000.00 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 5,158,285,099.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,169,177,078.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,262,571,177.61 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 23,017,629,025.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 60,619,390,596.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 58,056,098,739.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,951,696,801.70 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,534,420.52 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 29,432,957,351.60 | |
| 投资活动现金流入的其他项目(元) | 3,887,071,081.17 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 38,280,259,654.99 | |
| 投资支付的现金(元) | 27,500,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 322,168,371.91 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 40,693,306,800.30 | |
| 投资活动现金流出的其他项目(元) | 564,563,528.91 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 41,607,538,701.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,327,279,046.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,135,308,188.30 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 24,600,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入的其他项目(元) | 16,041,376,968.36 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 42,776,685,156.66 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 55,384,241,680.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,299,551,051.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 525,235,223.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 63,209,027,955.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -20,432,342,799.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 16,944,172.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 34,313,421,067.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 123,588,296,955.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 157,901,718,023.13 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中国银河_2024年三季报资产负债表 | 中国银河_2024年三季报利润表 |