中国银河_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 13,752,451,360.79 | |
| 代理买卖证券收到的现金净额(元) | 60,099,299,709.56 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 19,835,403,449.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,087,003,740.54 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 8,748,520,143.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 118,522,678,404.16 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 4,553,264,033.49 | |
| 拆入资金净减少额(元) | 4,590,000,000.00 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 3,653,451,434.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 853,890,104.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,673,932,206.69 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 19,104,484,029.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 45,429,021,808.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 73,093,656,595.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,476,434,878.94 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,986,566.10 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 16,867,867,351.60 | |
| 投资活动现金流入的其他项目(元) | 1,506,402,414.53 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,853,691,211.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 27,500,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 188,193,659.57 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 28,169,079,233.60 | |
| 投资活动现金流出的其他项目(元) | 6,495,125,896.91 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 34,879,898,790.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,026,207,578.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 筹资活动现金流入的其他项目(元) | 29,346,808,219.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 29,346,808,219.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 34,831,147,465.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,515,004,462.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 384,227,995.75 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 38,315,039.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 37,768,694,962.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,421,886,743.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 17,747,885.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 50,663,310,158.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 123,588,296,955.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 174,251,607,114.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,388,050,264.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 135,233,000.69 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 135,134,675.69 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 160,180,892.69 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 125,317,559.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 34,863,333.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -159,851.80 | |
| 公允价值变动损失(元) | -4,732,956,744.21 | |
| 投资损失(元) | -2,119,448,980.79 | |
| 汇兑损失(元) | 37,141,367.94 | |
| 递延所得税(元) | 33,155,836.47 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 33,155,836.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -29,508,033,318.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 103,944,156,203.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 174,251,607,114.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 123,588,296,955.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 50,663,310,158.91 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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