中国银河_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 6,891,246,429.20 | |
| 代理买卖证券收到的现金净额(元) | 50,220,502,168.07 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 44,432,198,997.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,459,516,362.29 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 6,480,609,655.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 116,484,073,612.49 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 2,026,966,920.61 | |
| 拆入资金净减少额(元) | 5,670,000,000.00 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 2,433,588,719.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 395,941,719.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,742,996,743.71 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 17,870,122,843.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 34,139,616,946.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 82,344,456,666.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 530,349,617.28 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,955,480.06 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 277,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 810,305,097.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 25,500,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 109,133,241.98 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,231,114,026.82 | |
| 投资活动现金流出的其他项目(元) | 30,731,987,839.81 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 36,097,735,108.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -35,287,430,011.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 129,614,017.34 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 12,000,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入的其他项目(元) | 2,000,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,129,614,017.34 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,373,818,201.19 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,320,666,641.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 201,565,348.53 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 154,491,025.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,050,541,217.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,920,927,200.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -21,024,434.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 42,115,075,020.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 123,588,296,955.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 165,703,371,976.48 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中国银河_2024年一季报资产负债表 | 中国银河_2024年一季报利润表 |