中国银河_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 25,278,443,781.03 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 407,880,539.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,555,089,346.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 59,241,413,667.30 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 7,317,102,575.12 | |
| 拆入资金净减少额(元) | 12,139,000,000.00 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 6,798,520,034.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,729,940,673.43 | |
| 代理买卖证券支付的现金净额净减少额(元) | 9,381,715,188.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,344,071,872.78 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 37,791,754,984.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 103,502,105,329.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -44,260,691,662.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,270,960,256.54 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 23,301,306.58 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 19,910,134,871.60 | |
| 投资活动现金流入的其他项目(元) | 15,079,454,480.37 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 41,283,850,915.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 185,317,992.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 695,160,070.01 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 16,867,867,351.60 | |
| 投资活动现金流出的其他项目(元) | 7,497,645,894.58 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 25,245,991,308.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 16,037,859,606.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 14,942,471,698.10 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 14,942,471,698.10 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,648,056,651.21 | |
| 筹资活动现金流入的其他项目(元) | 87,916,112,986.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 104,506,641,335.64 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 79,284,348,308.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,211,861,104.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 789,865,768.72 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 189,553,086.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 87,475,628,268.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 17,031,013,067.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 94,490,711.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,097,328,276.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 134,685,625,232.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 123,588,296,955.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,884,009,210.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 262,557,972.71 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 262,361,322.71 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 272,173,353.42 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 216,557,909.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 55,615,444.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -14,563,778.02 | |
| 公允价值变动损失(元) | -4,520,033,074.22 | |
| 投资损失(元) | -3,041,693,552.50 | |
| 汇兑损失(元) | 3,370,345.51 | |
| 递延所得税(元) | -453,869,418.72 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -453,869,418.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -49,563,945,602.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,595,971,855.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 123,588,296,955.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 134,685,625,232.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,097,328,276.36 | |
| 公告日期 | 2024-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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