中国银河_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 18,732,791,985.16 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 20,330,905,467.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,520,199,063.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 66,583,896,515.80 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 5,611,819,863.33 | |
| 拆入资金净减少额(元) | 8,659,000,000.00 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 5,343,404,559.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,429,809,926.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,818,320,750.12 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 56,889,258,553.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 94,751,613,651.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -28,167,717,136.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,662,411,008.20 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 44,208,922.11 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 18,460,134,871.60 | |
| 投资活动现金流入的其他项目(元) | 2,073,364,581.16 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 26,240,119,383.07 | |
| 投资支付的现金(元) | 161,540,032.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 401,901,983.91 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 21,291,058,954.37 | |
| 投资活动现金流出的其他项目(元) | 1,554,857,240.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,409,358,210.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,830,761,172.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,832,822,363.50 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 9,961,622,641.50 | |
| 筹资活动现金流入的其他项目(元) | 54,069,470,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 65,863,915,005.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 56,946,713,350.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,289,439,626.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 534,278,032.22 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 5,226,380.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 63,775,657,389.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,088,257,615.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 149,948,682.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -23,098,749,665.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 134,685,625,232.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 111,586,875,566.41 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中国银河_2023年三季报资产负债表 | 中国银河_2023年三季报利润表 |