中国银河_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 11,819,181,277.79 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 34,622,326,296.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,635,003,680.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 66,076,511,254.04 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 4,200,644,759.53 | |
| 拆入资金净减少额(元) | 4,902,000,000.00 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 3,315,910,297.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 932,365,960.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,134,166,259.55 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 39,831,643,778.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 64,316,731,055.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,759,780,198.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,543,468,110.83 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,076,891.53 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 8,009,412,771.60 | |
| 投资活动现金流入的其他项目(元) | 1,059,862,877.18 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,626,820,651.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 140,306,192.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 307,361,034.12 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 13,136,118,900.00 | |
| 投资活动现金流出的其他项目(元) | 13,003,032,135.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,586,818,262.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,959,997,610.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 569,512,887.92 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 9,962,188,679.24 | |
| 筹资活动现金流入的其他项目(元) | 28,974,780,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 39,506,481,567.16 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 35,092,208,862.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,911,071,993.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 362,082,445.16 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 39,145,710.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 37,404,509,012.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,101,972,554.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 203,840,420.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,894,404,436.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 134,685,625,232.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 125,791,220,795.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,939,429,950.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 128,670,979.44 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 128,572,654.44 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 132,050,446.51 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 102,701,321.21 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 29,349,125.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -13,280,086.35 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,320,514,833.21 | |
| 投资损失(元) | -1,322,516,108.61 | |
| 汇兑损失(元) | 981,482.96 | |
| 递延所得税(元) | 793,877,831.95 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 793,877,831.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -49,737,135,258.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 48,696,765,869.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 125,791,220,795.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 134,685,625,232.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,894,404,436.78 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中国银河_2023年中报资产负债表 | 中国银河_2023年中报利润表 |